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[公报]中小板(159902)盈利分派公报

时间:2019-10-18 16:49 来源:原创 作者:

  时间:2009年11月18日 14:01:52 中财网

  

  中小企业板买进卖型绽式指数基金(以下信称"本基金")基金合同于2006

  年6 月8 日违反灵。根据《中小企业板买进卖型绽式指数基金基金合同》、《中小企

  业板买进卖型绽式指数基金招募说皓书(花样翻新)》的拥关于规则,经基金办人华

  夏季基金办拥有限公司(以下信称"本公司")计算,并由基金托管人中国确立银行

  股份拥有限公司骈核,本公司决议以截到2009 年10 月31 日本基金的基金进款却

  分派数额141,673,899.74 元为准,向本基金份额持拥有人终止盈利分派。即兴将盈利

  分派事项公报如次:

  壹、盈利分派方案

  每10 份基金份额派发皓金花红1.00 元。

  二、盈利分派时间

  1、权利吊销日、摒除息日:2009 年11 月26 日

  2、花红发放日:2009 年11 月30 日

  叁、盈利分派对象

  权利吊销日在本基金吊销结算机构吊销在册的基金份额持拥有人。

  四、盈利发放方法

  本次基金派发的即兴金花红将于2009 年11 月30 日己基金托管账户划出产。

  五、拥关于税收事项的说皓

  根据财政部、国度税政尽局的财税[2002]128 号《财政部、国度税政尽局关

  于绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通牒》、财税[2008]1 号《关于企业所得税

  若干优惠政策的畅通牒》的规则,基金向投资者分派的基金盈利,暂不征收所得税。

  六、提示

  1、权利吊销日央寻求申购或买进入的基金份额不享拥有本次分红权利,权利吊销

  日央寻求赎回回或卖出产的基金份额享拥有本次分红权利。

  2、本基金盈利分派采取即兴金方法。

  3、权利分派时间(2009 年11 月24 日到2009 年11 月26 日)暂停跨体系

  转托管事情。

  4、根据本基金基金合同"场外面申购、赎回回标价由基金办人计算并公报。T

  2

  日场外面申购标价的计算公式为根据T 日申购赎回回清单决定的申购对价在后续提交

  善日内的买进入本钱摒除以对价的申购份额,T 日场外面赎回回标价的计算公式为根据T

  日申购赎回回清单决定的赎回回对价在后续买进卖日内的卖出产价摒除以赎回回份额。如遇

  进款分派等权利变卦事项,场外面申购赎回回标价计算将终止相应处理,并在相干公

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